8月2日基金净值:国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新净值2.399,跌0.33%


(相关资料图)

8月2日,国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新单位净值为2.399元,累计净值为2.431元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.09%,近3个月上涨0.46%,近6个月下跌4.54%,近1年下跌1.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银瑞利混合(LOF)A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比73.11%,债券占净值比0.12%,现金占净值比24.13%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为綦缚鹏,綦缚鹏于2016年7月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报137.64%。期间重仓股调仓次数共有139次,其中盈利次数为83次,胜率为59.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章