手机站 深圳官网 关注
看财经
资讯
观产业
生活
互联网+

8月2日基金净值：国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新净值2.399，跌0.33%


(相关资料图)

8月2日，国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新单位净值为2.399元，累计净值为2.431元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.09%，近3个月上涨0.46%，近6个月下跌4.54%，近1年下跌1.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银瑞利混合(LOF)A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比73.11%，债券占净值比0.12%，现金占净值比24.13%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为綦缚鹏，綦缚鹏于2016年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报137.64%。期间重仓股调仓次数共有139次，其中盈利次数为83次，胜率为59.71%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

相关文章
图说数据
  • 推荐
  • 热门